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劲胜智能再出发:利润增长10倍 长期逻辑显现

放大字体 缩小字体 发布日期:2020-05-12 16:02:30   浏览次数:80


玻璃后盖的兴起有望使玻璃结构件需求量翻倍。国联证券预计,玻璃精雕机市场总需求量在 2020年可达 4.25 万台,其中新增需求量为 1.42 万台(同样以 5 年更新周期测算),年复合增速为 24.25%。按平均单价 20 万元/台计算,到 2020 年玻璃精雕机市场规模有望达28 亿元。

劲胜智能玻璃精雕机主要客户为蓝思科技和欧菲光等苹果、三星、华为供应商,玻璃盖板单月出货量分别在 40 kk 和 10 kk 以上,处于业内前列。目前劲胜智能精雕机月产能为 600~800 台,玻璃加工设备累计销量已超过 3000 台。

说完市场,我们再将目光转向财务——市场虽好,但劲胜智能能否从这一快速增长的市场分得一杯羹呢?

答案是肯定的。

劲胜智能2015年收购深圳创世纪时,二者曾签署对赌协议,具体内容为深圳创世纪保证2015年、2016年、2017年分别实现净利润不低于2.26亿元、2.52亿元、2.71亿元。而深圳创世纪则超额实现了对赌目标,对赌期内,分别实现2.54亿元、3.65亿元、5.4亿元的净利润。

虽然我们不知道劲胜智能智能装备业务在2018年、2019年的具体盈利情况,但是劲胜智能已经作出了新一轮的利润陈诺。

2019年8月6日,深圳创世纪发布了可转债融资的公告,在公告中,深圳创世纪作出利润承诺,2019年、2020年、2021实现净利润不低于4亿元、4.4亿元、4.8亿元。

当然,即使作出了业绩承诺,也不能保证一定能完成承诺的业绩。不过从劲胜智能当前的业绩表现来看,这一担心可能是多余的。

2020年第一季度,劲胜智能实现营收5.06亿元,同比下滑63.09%(受疫情影响),归属于上市公司股东的净利润为1405.05万元,同比增长65.27%。

但是到了2020年第二季度,劲胜智能就迅速摆脱了疫情的不利影响。其2020年半年度业绩预告显示,预计2020年上半年盈利1.48亿元至1.52亿元,上年同期为1358.46万元,同比增长990.00%至1020.00%。

也就是说,如果没有疫情,劲胜智能今年上半年的净利润可能在3亿元左右,而全年利润可能在6亿元左右。

截止发稿时间,劲胜智能市值为85.86亿元,以6亿元净利润计算,对应市盈率约为14.31倍。在2020年农历鼠年第二个交易日,劲胜智能股价一度只有3.69元/股,目前已达6.00元/股,累计涨幅达62.60%。

与股价上涨一同出现的还有机构的跑步入场。截止到一季报,信达澳银核心科技混合型证券基金从一季度开始重仓劲胜智能,合计持股5566.5万股,持股比例为3.9%,初步估算持仓成本不低于4.5元。据悉,信达澳银的基金经理冯明远一贯擅长挖掘中小盘的成长股,过去三年他的基金涨幅127%,位列全市场股票型基金第一,是主动管理公募业绩冠军。


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关键词: 智能 亿元 创世纪

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